Подпись: АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

акционерам ОАО «НИКО-БАНК» 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
по итогам деятельности за 2007 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург

2008

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2007 ГОД

 

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НИКО-БАНК» (далее - Общество) за 2007 год проведен ООО «БДО Юникон СОВА» в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг от 13.06.2007 № АТ07-03Б.

 

Краткие сведения об ООО «БДО Юникон СОВА»

 

 

ООО «БДО Юникон СОВА» зарегистрировано Оренбургской городской регистрационной палатой 03.08.1998 № 02255.

Свидетельство серии 56 № 000108308 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 04.10.2002 за основным государственным регистрационным номером 1025600886849.

Свидетельство серии 56 № 000567895 о государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы юридического лица, от 07.07.2005 за основным государственным регистрационным номером 2055609039693, выдано Федеральной налоговой службой по Дзержинскому району г. Оренбург.

Почтовый адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1.

Телефоны:     (3532) 94 6677, 94 6678.

Тел./факс:     (3532) 94 6679.

E-mail:            info@sova.orenburg.ru

Web:               www. sova.orenburg.ru

Директор -  Гремпель Олег Юльевич.

ООО «БДО Юникон СОВА» имеет лицензию от 02.09.2003 № Е 005002 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов РФ, действительна
по 02 сентября 2008 года.

БДО Юникон СОВА является полноправным членом международной аудиторской организации BDO International, партнером и региональным представителем крупнейшей национальной аудиторской компании БДО Юникон.

БДО Юникон СОВА является корпоративным членом профессионального аудиторского объединения «Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров России» (ИПБ России), членом ТПП Оренбургской области и Российской Федерации, членом Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья, членом Союза промышленников и предпринимателей Оренбургской области.

БДО Юникон СОВА является учредителем Российской ассоциации уполномоченных представителей налогоплательщиков.

Аудитор Аксеничев Алексей Владимирович – руководитель проверки.

 

Краткие сведения об ОАО «НИКО-БАНК»

 

 

Полное наименование Общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

 

Сокращенное наименование Общества: ОАО «НИКО-БАНК»

 

Общество зарегистрировано Центральным банком Российской Федерации 02 ноября 1990 года, регистрационный номер 702.

 

Свидетельство серии 56 № 001373265 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025600001679.

 

Почтовый адрес: 460000, Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5.

 

Общество в течение 2007 года осуществляло свою деятельность в соответствии с генеральной лицензией ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 702 от 09.10.2003, без ограничения срока действия.

 

1.        Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 год на 65 листах. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из годового бухгалтерского отчета и публикуемых форм отчетности.

Годовой бухгалтерский отчет состоит из следующих документов:

·         годовой бухгалтерский баланс по форме оборотной ведомости– на 16 листах;

·         отчет о прибылях и убытках с учетом событий после отчетной даты – на 13 листах;

·         сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты – на  10 листах;

·         пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету – на 20 листах.

Публикуемые формы отчетности состоят из следующих документов:

·         бухгалтерский баланс (публикуемая форма) – на 3 листах;

·         отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) – на 2 листах;

·         отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие  сомнительных ссуд и иных активов – на 1 листе.

 

Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), указанием Центрального банка Российской Федерации от 16.01.04 № 1376-У «О перечнях, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», указанием Центрального банка Российской Федерации от 17.12.04 № 1530-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при выполнении банковских и хозяйственных операций несет Председатель Правления Общества –  г-жа Сивелькина Светлана Васильевна.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества – г-жа Литвинова Татьяна Викторовна.

Обязанность аудитора заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности
во всех существенных отношениях представленной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством Общества.

Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение уверенности в непрерывности деятельности Общества в будущем.

2.        Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696
(в редакции последующих изменений и дополнений), другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами
и методиками аудита.

При проведении аудита мы руководствовались внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального аудиторского объединения ИПБ России.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

 

SCAN7051_000.tif


 

 

 

Приложение 8

к Правилам ведения бухгалтерского учета

в кредитных организациях, расположенных

на территории Российской Федерации

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОАО "НИКО-БАНК"

 ГОЛОВНОЙ ФИЛИАЛ
ЗА 2007 ГОД

Номер счета
1 (2) порядка

Наименование разделов и счетов баланса

Входящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте)

Обороты за отчетный период

Исходящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте)

первого порядка

второго порядка

по дебету

по кредиту

в рублях

ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте

ИТОГО

в рублях

ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

АКТИВ

 

 

2 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

202

 

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20202

Касса кредитных организаций

22 806 532.96

6 742 495 386.45

1 075 386 545.44

7 817 881 931.89

6 724 634 711.43

1 077 813 324.50

7 802 448 035.93

38 240 428.92

 

20207

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

0.00

75 547 271.44

0.00

75 547 271.44

75 547 271.44

0.00

75 547 271.44

0.00

 

20208

Денежные средства в банкоматах

0.00

65 200 800.00

0.00

65 200 800.00

53 679 450.00

0.00

53 679 450.00

11 521 350.00

 

20209

Денежные средства в пути

280 000.00

3 022 699 469.37

43 736 811.68

3 066 436 281.05

3 022 829 469.37

43 736 811.68

3 066 566 281.05

150 000.00

ИТОГО по счету первого порядка 202

23 086 532.96

9 905 942 927.26

1 119 123 357.12

11 025 066 284.38

9 876 690 902.24

1 121 550 136.18

10 998 241 038.42

49 911 778.92

ИТОГО по разделу 2

23 086 532.96

9 905 942 927.26

1 119 123 357.12

11 025 066 284.38

9 876 690 902.24

1 121 550 136.18

10 998 241 038.42

49 911 778.92

 

 

3 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

Корреспондентские счета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30102

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

12 347 476.77

30 301 733 394.36

0.00

30 301 733 394.36

30 306 431 751.71

0.00

30 306 431 751.71

7 649 119.42

 

30110

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

27 681 470.04

21 700 780 488.77

373 411 350.01

22 074 191 838.78

21 696 906 948.55

371 751 826.22

22 068 658 774.77

33 214 534.05

 

30114

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

5 256 682.51

0.00

1 206 644 725.94

1 206 644 725.94

0.00

1 207 983 397.07

1 207 983 397.07

3 918 011.38

ИТОГО по счету первого порядка 301

45 285 629.32

52 002 513 883.13

1 580 056 075.95

53 582 569 959.08

52 003 338 700.26

1 579 735 223.29

53 583 073 923.55

44 781 664.85

302

 

Счета кредитных организаций по другим операциям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30202

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

12 726 000.00

18 532 000.00

0.00

18 532 000.00

10 519 000.00

0.00

10 519 000.00

20 739 000.00

 

30204

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

386 000.00

774 000.00

0.00

774 000.00

648 000.00

0.00

648 000.00

512 000.00

 

30210

Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений

0.00

242 550 000.00

0.00

242 550 000.00

242 550 000.00

0.00

242 550 000.00

0.00

 

30213

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

0.00

24 623 532.01

0.00

24 623 532.01

17 843 027.64

0.00

17 843 027.64

6 780 504.37

 

30221

Незавершенные расчеты кредитной организации

0.00

8 282 100 000.00

0.00

8 282 100 000.00

8 282 100 000.00

0.00

8 282 100 000.00

0.00

 

30233

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

0.00

44 867 076.59

0.00

44 867 076.59

44 520 961.38

0.00

44 520 961.38

346 115.21

ИТОГО по счету первого порядка 302

13 112 000.00

8 613 446 608.60

0.00

8 613 446 608.60

8 598 180 989.02

0.00

8 598 180 989.02

28 377 619.58

306

 

Расчеты по ценным бумагам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30602

Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

11 839 002.58

2 096 619 568.79

0.00

2 096 619 568.79

2 085 049 999.78

0.00

2 085 049 999.78

23 408 571.59

ИТОГО по счету первого порядка 306

11 839 002.58

2 096 619 568.79

0.00

2 096 619 568.79

2 085 049 999.78

0.00

2 085 049 999.78

23 408 571.59

320

 

Кредиты , предоставленные кредитным организациям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32002

на 1 день

0.00

290 000 000.00

9 956 480.00

299 956 480.00

290 000 000.00

9 956 480.00

299 956 480.00

0.00

 

32003

на срок от 2 до 7 дней

0.00

257 000 000.00

176 205 160.00

433 205 160.00

257 000 000.00

176 205 160.00

433 205 160.00

0.00

 

32004

на срок от 8 до 30 дней

0.00

381 000 000.00

158 142 630.00

539 142 630.00

376 000 000.00

143 592 130.00

519 592 130.00

19 550 500.00

 

32005

на срок от 31 до 90 дней

0.00

127 000 000.00

31 789 865.00

158 789 865.00

102 000 000.00

17 062 145.00

119 062 145.00

39 727 720.00

ИТОГО по счету первого порядка 320

0.00

1 055 000 000.00

376 094 135.00

1 431 094 135.00

1 025 000 000.00

346 815 915.00

1 371 815 915.00

59 278 220.00

322

 

Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32203

на срок от 2 до 7 дней

0.00

997 470.00

0.00

997 470.00

997 470.00

0.00

997 470.00

0.00

 

32204

на срок от 8 до 30 дней

0.00

17 101 170.00

0.00

17 101 170.00

17 101 170.00

0.00

17 101 170.00

0.00

ИТОГО по счету первого порядка 322

0.00

18 098 640.00

0.00

18 098 640.00

18 098 640.00

0.00

18 098 640.00

0.00

328

 

Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32802

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам

56 338.63

1 764 858.68

345 827.52

2 110 686.20

1 726 776.49

343 836.97

2 070 613.46

96 411.37

ИТОГО по счету первого порядка 328

56 338.63

1 764 858.68

345 827.52

2 110 686.20

1 726 776.49

343 836.97

2 070 613.46

96 411.37

ИТОГО по разделу 3

70 292 970.53

63 787 443 559.20

1 956 496 038.47

65 743 939 597.67

63 731 395 105.55

1 926 894 975.26

65 658 290 080.81

155 942 487.39

 

 

4 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

446

 

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44603

на срок до 30 дней

0.00

6 000 000.00

0.00

6 000 000.00

6 000 000.00

0.00

6 000 000.00

0.00

 

44606

на срок от 181 дня до 1 года

25 000 000.00

102 000 000.00

0.00

102 000 000.00

65 000 000.00

0.00

65 000 000.00

62 000 000.00

ИТОГО по счету первого порядка 446

25 000 000.00

108 000 000.00

0.00

108 000 000.00

71 000 000.00

0.00

71 000 000.00

62 000 000.00

449

 

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44903

на срок до 30 дней

0.00

124 000 000.00

0.00

124 000 000.00

124 000 000.00

0.00

124 000 000.00

0.00

 

44904

на срок от 31 до 90 дней

6 000 000.00

50 000 000.00

0.00

50 000 000.00

50 000 000.00

0.00

50 000 000.00

6 000 000.00

ИТОГО по счету первого порядка 449

6 000 000.00

174 000 000.00

0.00

174 000 000.00

174 000 000.00

0.00

174 000 000.00

6 000 000.00

451

 

Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45106

на срок от 181 дня до 1 года

2 400 000.00

9 656 000.00

0.00

9 656 000.00

3 623 000.00

0.00

3 623 000.00

8 433 000.00

 

45107

на срок от 1 года до 3 лет

0.00

49 155 899.80

0.00

49 155 899.80

16 531 411.80

0.00

16 531 411.80

32 624 488.00

ИТОГО по счету первого порядка 451

2 400 000.00

58 811 899.80

0.00

58 811 899.80

20 154 411.80

0.00

20 154 411.80

41 057 488.00

452

 

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45201

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

25 049 893.08

585 649 447.68

0.00

585 649 447.68

597 185 544.30

0.00

597 185 544.30

13 513 796.46

 

45203

на срок до 30 дней

8 000 000.00

368 150 000.00

0.00

368 150 000.00

367 650 000.00

0.00

367 650 000.00

8 500 000.00

 

45204

на срок от 31 до 90 дней

15 400 000.00

360 835 000.00

0.00

360 835 000.00

272 035 000.00

0.00

272 035 000.00

104 200 000.00

 

45205

на срок от 91 до 180 дней

57 790 000.00

288 144 100.00

0.00

288 144 100.00

315 444 100.00

0.00

315 444 100.00

30 490 000.00

 

45206

на срок от 181 дня до 1 года

248 176 667.00

820 579 527.00

0.00

820 579 527.00

456 527 348.01

0.00

456 527 348.01

612 228 845.99

 

45207

на срок от 1 года до 3 лет

70 142 602.00

304 348 779.00

0.00

304 348 779.00

123 704 590.00

0.00

123 704 590.00

250 786 791.00

ИТОГО по счету первого порядка 452

424 559 162.08

2 727 706 853.68

0.00

2 727 706 853.68

2 132 546 582.31

0.00

2 132 546 582.31

1 019 719 433.45

454

 

Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45401

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

1 157 252.80

80 965 907.79

0.00

80 965 907.79

77 832 256.78

0.00

77 832 256.78

4 290 903.81

 

45403

на срок до 30 дней

0.00

4 760 000.00

0.00

4 760 000.00

4 760 000.00

0.00

4 760 000.00

0.00

 

45404

на срок от 31 до 90 дней

5 000 000.00

17 450 000.00

0.00

17 450 000.00

18 045 000.00

0.00

18 045 000.00

4 405 000.00

 

45405

на срок от 91 до 180 дней

26 500 000.00

34 564 300.00

0.00

34 564 300.00

44 489 300.00

0.00

44 489 300.00

16 575 000.00

 

45406

на срок от 181 дня до 1 года

62 743 364.24

155 138 000.00

0.00

155 138 000.00

114 680 767.87

0.00

114 680 767.87

103 200 596.37

 

45407

на срок от 1 года до 3 лет

69 318 485.22

48 965 000.00

0.00

48 965 000.00

87 001 415.67

0.00

87 001 415.67

31 282 069.55

ИТОГО по счету первого порядка 454

164 719 102.26

341 843 207.79

0.00

341 843 207.79

346 808 740.32

0.00

346 808 740.32

159 753 569.73

455

 

Кредиты, предоставленные физическим лицам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45504

на срок от 91 до 180 дней

1 037 251.87

2 922 294.50

0.00

2 922 294.50

3 959 546.37

0.00

3 959 546.37

0.00

 

45505

на срок от 181 дня до 1 года

57 531 283.99

187 886 908.19

0.00

187 886 908.19

171 164 840.20

0.00

171 164 840.20

74 253 351.98

 

45506

на срок от 1 года до 3 лет

118 043 568.52

383 625 813.26

0.00

383 625 813.26

352 220 234.16

0.00

352 220 234.16

149 449 147.62

 

45507

на срок свыше 3 лет

35 396 153.21

484 917 456.73

10 287.56

484 927 744.29

308 957 883.13

918 710.51

309 876 593.64

210 447 303.86

 

45509

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

0.00

66 874.73

0.00

66 874.73

66 874.73

0.00

66 874.73

0.00

ИТОГО по счету первого порядка 455

212 008 257.59

1 059 419 347.41

10 287.56

1 059 429 634.97

836 369 378.59

918 710.51

837 288 089.10

434 149 803.46

458

 

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45812

Негосударственным коммерческим организациям

3 129 695.00

22 531 430.23

0.00

22 531 430.23

22 816 430.23

0.00

22 816 430.23

2 844 695.00

 

45814

Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям

14 020.80

4 243 780.97

0.00

4 243 780.97

3 023 725.59

0.00

3 023 725.59

1 234 076.18

 

45815

Гражданам

151 072.50

5 839 128.10

0.00

5 839 128.10

4 651 004.31

0.00

4 651 004.31

1 339 196.29

ИТОГО по счету первого порядка 458

3 294 788.30

32 614 339.30

0.00

32 614 339.30

30 491 160.13

0.00

30 491 160.13

5 417 967.47

459

 

Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45914

Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям

0.00

6 575.34

0.00

6 575.34

6 575.34

0.00

6 575.34

0.00

 

45915

Гражданам

10 011.05

341 377.64

0.00

341 377.64

325 584.13

0.00

325 584.13

25 804.56

ИТОГО по счету первого порядка 459

10 011.05

347 952.98

0.00

347 952.98

332 159.47

0.00

332 159.47

25 804.56

474

 

Расчеты по отдельным операциям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47404

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

259 944.03

0.00

0.00

0.00

251 949.78

0.00

251 949.78

7 994.25

 

47408

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

0.00

2 383 334 854.34

1 471 613 446.30

3 854 948 300.64

2 383 334 854.34

1 471 613 446.30

3 854 948 300.64

0.00

 

47423

Требования по прочим операциям

14 079.73

170 846 874.75

3 297 426.77

174 144 301.52

170 850 954.48

3 239 813.16

174 090 767.64

67 613.61

 

47427

Требования по получению процентов

1 557 206.77

18 984 258.13

93 054.11

19 077 312.24

19 204 201.07

93 054.11

19 297 255.18

1 337 263.83

ИТОГО по счету первого порядка 474

1 831 230.53

2 573 165 987.22

1 475 003 927.18

4 048 169 914.40

2 573 641 959.67

1 474 946 313.57

4 048 588 273.24

1 412 871.69

475

 

Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47502

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов

930 091.71

71 280 200.73

1 393 133.46

72 673 334.19

70 469 981.16

1 393 133.46

71 863 114.62

1 740 311.28

ИТОГО по счету первого порядка 475

930 091.71

71 280 200.73

1 393 133.46

72 673 334.19

70 469 981.16

1 393 133.46

71 863 114.62

1 740 311.28

ИТОГО по разделу 4

840 752 643.52

7 147 189 788.91

1 476 407 348.20

8 623 597 137.11

6 255 814 373.45

1 477 258 157.54

7 733 072 530.99

1 731 277 249.64

 

 

5 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

501

 

Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50104

Долговые обязательства Российской Федерации

21 961 179.50

111 755 903.79

0.00

111 755 903.79

104 444 222.59

0.00

104 444 222.59

29 272 860.70

 

50105

Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

60 802 136.50

269 709 868.10

0.00

269 709 868.10

218 956 205.60

0.00

218 956 205.60

111 555 799.00

 

50106

Долговые обязательства кредитных организаций

0.00

146 406 900.00

0.00

146 406 900.00

126 416 900.00

0.00

126 416 900.00

19 990 000.00

 

50107

Прочие долговые обязательства

66 933 162.00

1 054 302 423.63

0.00

1 054 302 423.63

1 030 487 517.93

0.00

1 030 487 517.93

90 748 067.70

 

50112

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

0.00

9 078 895.23

0.00

9 078 895.23

9 078 895.23

0.00

9 078 895.23

0.00

ИТОГО по счету первого порядка 501

149 696 478.00

1 591 253 990.75

0.00

1 591 253 990.75

1 489 383 741.35

0.00

1 489 383 741.35

251 566 727.40

502

 

Некотируемые долговые обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50208

Прочие долговые обязательства

0.00

20 010 000.00

0.00

20 010 000.00

20 010 000.00

0.00

20 010 000.00

0.00

ИТОГО по счету первого порядка 502

0.00

20 010 000.00

0.00

20 010 000.00

20 010 000.00

0.00

20 010 000.00

0.00

503

 

Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50306

Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0.00

16 604 889.60

0.00

16 604 889.60

16 604 889.60

0.00

16 604 889.60

0.00

 

50307

Долговые обязательства кредитных организаций

0.00

59 950 000.00

0.00

59 950 000.00

40 010 000.00

0.00

40 010 000.00

19 940 000.00

 

50308

Прочие долговые обязательства

24 731 000.00

110 775 148.00

0.00

110 775 148.00

95 396 148.00

0.00

95 396 148.00

40 110 000.00

ИТОГО по счету первого порядка 503

24 731 000.00

187 330 037.60

0.00

187 330 037.60

152 011 037.60

0.00

152 011 037.60

60 050 000.00

504

 

Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50406

Уплаченный при приобретении

2 497 614.60

32 562 435.18

0.00

32 562 435.18

32 107 252.00

0.00

32 107 252.00

2 952 797.78

ИТОГО по счету первого порядка 504

2 497 614.60

32 562 435.18

0.00

32 562 435.18

32 107 252.00

0.00

32 107 252.00

2 952 797.78

506

 

Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50605

Акции кредитных организаций

0.00

24 065 995.57

0.00

24 065 995.57

24 065 995.57

0.00

24 065 995.57

0.00

 

50606

Прочие акции

7 846 388.40

468 563 448.59

0.00

468 563 448.59

475 264 228.87

0.00

475 264 228.87

1 145 608.12

 

50610

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

0.00

3 195 183.11

0.00

3 195 183.11

3 195 183.11

0.00

3 195 183.11

0.00

 

50611

По договорам с обратной продажей

0.00

3 900 000.00

0.00

3 900 000.00

3 900 000.00

0.00

3 900 000.00

0.00

 

50613

По договорам займа

0.00

154 222 851.22

0.00

154 222 851.22

154 222 851.22

0.00

154 222 851.22

0.00

ИТОГО по счету первого порядка 506

7 846 388.40

653 947 478.49

0.00

653 947 478.49

660 648 258.77

0.00

660 648 258.77

1 145 608.12

507

 

Некотируемые акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50705

Акции кредитных организаций

5 000.00

0.00

0.00

0.00

5 000.00

0.00

5 000.00

0.00

 

50706

Прочие акции

37 857 415.52

28 711 898.71

0.00

28 711 898.71

48 885 420.14

0.00

48 885 420.14

17 683 894.09

ИТОГО по счету первого порядка 507

37 862 415.52

28 711 898.71

0.00

28 711 898.71

48 890 420.14

0.00

48 890 420.14

17 683 894.09

508

 

Котируемые акции, приобретенные для инвестирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50805

Акции кредитных организаций

0.00

2 565 500.00

0.00

2 565 500.00

2 565 500.00

0.00

2 565 500.00

0.00

 

50806

Прочие акции

5 479 691.16

115 149 060.30

0.00

115 149 060.30

73 269 686.01

0.00

73 269 686.01

47 359 065.45

ИТОГО по счету первого порядка 508

5 479 691.16

117 714 560.30

0.00

117 714 560.30

75 835 186.01

0.00

75 835 186.01

47 359 065.45

509

 

Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50905

Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг

87 628.29

550 453.00

0.00

550 453.00

541 925.11

0.00

541 925.11

96 156.18

ИТОГО по счету первого порядка 509

87 628.29

550 453.00

0.00

550 453.00

541 925.11

0.00

541 925.11

96 156.18

514

 

Векселя кредитных организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51401

до востребования

330 000.00

36 779 109.00

0.00

36 779 109.00

37 109 109.00

0.00

37 109 109.00

0.00

 

51402

со сроком погашения до 30 дней

0.00

17 597 962.40

0.00

17 597 962.40

17 597 962.40

0.00

17 597 962.40

0.00

 

51405

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

0.00

26 419 000.00

0.00

26 419 000.00

0.00

0.00

0.00

26 419 000.00

 

51406

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

26 250 000.00

0.00

0.00

0.00

26 250 000.00

0.00

26 250 000.00

0.00

ИТОГО по счету первого порядка 514

26 580 000.00

80 796 071.40

0.00

80 796 071.40

80 957 071.40

0.00

80 957 071.40

26 419 000.00

515

 

Прочие векселя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51501

до востребования

0.00

823 000.00

0.00

823 000.00

823 000.00

0.00

823 000.00

0.00

 

51504

со сроком погашения от 91 до 180 дней

0.00

3 800 000.00

0.00

3 800 000.00

3 800 000.00

0.00

3 800 000.00

0.00

 

51505

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

8 023 000.00

0.00

0.00

0.00

8 023 000.00

0.00

8 023 000.00

0.00

 

51506

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

5 411 030.00

0.00

0.00

0.00

5 411 030.00

0.00

5 411 030.00

0.00

 

51507

со сроком погашения свыше 3 лет

3 000 000.00

0.00

0.00

0.00

3 000 000.00

0.00

3 000 000.00

0.00

ИТОГО по счету первого порядка 515

16 434 030.00

4 623 000.00

0.00

4 623 000.00

21 057 030.00

0.00

21 057 030.00

0.00

525

 

Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами